arkadaslar stok maliyetle ilgili bir problemim ve yardima ihtiyacim var.

konuyu kisaca özetlemeye çalisayim.

 

bir ürün aldim fatura üzerindeki maliyeti 100 tl ve bir süre sonra ürün aldigim yer %10 ek iskonto uygulamasi yapti benden iskonto bedeli adi altinda 10 tl fatura aldi (satis faturasi kestim)

1- bu satis faturasini nasil kaydetmeliyim.

 

2- bu faturayi stok maliyetine nasil yansitmaliyim (yani stok maliyeti 100 tl iken 90 tlye nasil düsürebilirim) (ben yukarida bir üründen bahsettim. bu faturanin birden çok ürünü kapsadigini ve verilen iskontolarin ürüne göre degistigini düsünelim).

 

3- bu satis faturasinin muhasebe kaydi nasil olmali

 

normalde biz bir uygulama yapiyoruz mali müsavirimiz bu uygulamayi kabul ediyor fakat zaman zaman patron, bayisi oldugumuz firma ve mali müsavir arasinda sikisip kaliyoruz.

sizden bu konudaki uygulamalarinizi ve tavsiyelerinizi almak istiyorum.

 

kimse yokmu?

320 10 tl borç

391 kdv borç

 

muhasebe kaydidir.

Satis faturasini 0 miktar ile keserseniz stok hareketi E tipli ve Maliyeti 90 lira olusur.

 

faturayi fatura modülünde kaydederken kalem bilgilerinde stok kodu hanesine ne seçmeliyim?

indirim uygulanan stok birden fazla veya firmanin sattigi bütün ürünleri kapsiyorsa ne yapmaliyim? (örn: bir ürünün 40 çesit rengi ve 3 çesit ambalaji var. yani 120 adet stok karti yapiyor)

 

senin sorunun aslinda hem çok basit hemde çözümü çok zor.

1. satici size %10 iskonto yapiyor ve bubun karsiliginda sizden fatura aliyor.

    Yani satici sizden %10 için geri döüs faturasi alacak ve siz saticiya fiyat farki faturasi keseceksiniz. Bunun için ürün grubunun kdv si kaç ise 

-fiyat farki %1

-fiyat farki %8

-fiyat farki %18 gibi stok karti açacaksiniz saticiya keseceginiz fiyat farki stogu bu kalemlerden kdv si ilgili stok hangisi ise o stok (fiyat farki) fatura edeceksiniz.

2.Bu geri dönüs (fiyat farklarini) gerçek stoklara nasil yerireceginize gelinçe ben 3 yildir

bunu ile ilgili kesin bir çözüm bulamadim netsis üzerinde uygulamak için. ancak bunu muhasebe kismin da yevmiye harekeleri ile 3 aylik dönem sonlarinda hesaplanir.

 

Bunun ile ilgili baska bir çözüm yolu bilen arkadas varsa burada bizimle paylasirsa bende memnun olacagim.

 

bu dönüs(iskonto yada fiyat farki) uygulamasi özellikle gida sektöründe bas belasi bir uygulamadir...

Dedigim gibi her stok için 0 miktar ile giris yaparsaniz E tipli hareketler olusur ve - tutar yazar stoklara bu durumda stoktaki ürünün maliyeti de asagi düser.

yanliz faturayi tekrar çagirdiginizda kalemlere ulasamazsiniz(Gerçi Netsis burada problem yok diyor ama bakalim son istek cevaba ne cevap gelecek)

bu islemin aynisi dekont > genel dekont kaydindan da yapilabilir.

1- fiyat farki veya ek iskonto veya dönem sonu veya geri dönüs vs. türündeki faturalarla ilgili bir tip'leme yapmalari (tanimlama). buna bagli olarak fiyat farki veya ek iskonto veya dönem sonu veya geri dönüs vs. ilgilendiren stok kartlari açarken bir tanimlama yapilabilmesi.

2- fatura modülünde islemler menüsü altina fiyat farki veya ek iskonto veya dönem sonu veya geri dönüs vs.'yi stoklara dagitimi gerçeklestirebilecek bir programcik olusturmalari. detayida söyle olabilir:

a) kesilen bu fatura seçilecek. b) bu faturanin bagli oldugu cariye ait alis faturalari getirilecek. c) fatura içerisinden ilgili olanlar seçilecek d) seçilen faturalarin içerisinden ilgili stoklar seçilecek ve kdv hariç tutar stok maliyeti olarak dagitilacak

ilave olarak

ürünlere bagli olarak iskontolar degisiyorsa sistem ona uygun halede getirilebilir.

 

diye düsünüyorum.